SAP FI-AP: Pagos de Facturas con receptor alternativo de pago - F110

Un receptor alternativo del pago se define en los datos maestros del Acreedor, desde las transacciones FK01 (crear Acreedor) o FK02 (modificar Acreedor); específicamente desde la opción: Datos Generales – Pagos.

Al acceder a la opción de Pagos, en la parte inferior de la pantalla dispone de dos áreas para el ingreso de datos relacionadas con el Receptor Alternativo del Pago:

1.  Asignar el receptor alternativo del pago al momento del pago (F110) y

2. Asignar el receptor alternativo del pago desde la creación o modificación del documento contable a pagar.


Receptor Alternativo - FK02

En este artículo estaremos mostrando los dos escenarios de negocios para la asignación del Receptor Alternativo del Pago:

  • En la ejecución del Pago

  • En el documento contable.

1. Receptor Alternativo del Pago en la ejecución del Pago:

Primero debemos verificar y ajustar en caso de ser necesario los datos maestros del Acreedor.

En la transacción FK02, Opción Datos Generales – Pago, debe indicar:

Receptor alter.pago: Número de cuenta del proveedor con el que han de gestionarse los pagos automáticos. El valor asignado tendrá validez para todas las sociedades. Si desea asignar el valor por Sociedad deberá asignarlo desde la opción Datos Sociedad - Pagos.

Luego de ajustar los datos maestros, en la partida a pagar no se debe informar el campo Recept. Pago.


Pago de Facturas con Receptor Alternativo - F110

Al ejecutarse la propuesta de pago en la transacción F110, se tomará al receptor alternativo del pago asignado en los datos maestros.


Pago de Facturas con Receptor Alternativo - F110

2. Receptor Alternativo del Pago en el documento contable:

Como hemos mencionado anteriormente, lo primero que debemos verificar y ajustar en caso de ser necesario, son los datos maestros del Acreedor.

En la transacción FK02, Opción Datos Generales – Pago, debe indicar los siguientes campos:

Entradas Individ.: Indicador para permitir ingresar en el documento contable una dirección o datos bancarios que sean diferentes de lo especificado en el registro maestro.

 El icono despliega una ventana para ingresar los códigos de los acreedores alternativo de pago (uno o varios códigos)


Pago de Facturas con Receptor Alternativo - F110

Luego de ajustar los datos maestros, en la partida a pagar se debe informar el campo Recept. Pago.


Pago de Facturas con Receptor Alternativo - F110

Al ejecutarse la propuesta de pago en la transacción F110, se tomará al receptor alternativo del pago indicado en la partida a pagar.


Pago de Facturas con Receptor Alternativo - F110

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