SAP FI-AP: Pagos de Facturas con receptor alternativo de pago - F110
Un receptor alternativo del pago se define en los datos maestros del Acreedor, desde las transacciones FK01 (crear Acreedor) o FK02 (modificar Acreedor); específicamente desde la opción: Datos Generales – Pagos. Al acceder a la opción de Pagos, en la parte inferior de la pantalla dispone de dos áreas para el ingreso de datos relacionadas con el Receptor Alternativo del Pago: 1. Asignar el receptor alternativo del pago al momento del pago (F110) y 2. Asignar el receptor alternativo del pago desde la creación o modificación del documento contable a pagar. En este artículo estaremos mostrando los dos escenarios de negocios para la asignación del Receptor Alternativo del Pago: En la ejecución del Pago En el documento contable . 1. R eceptor A lternativo del P ago en la ejecución del Pago: Primero debemos verificar y ajustar en caso de ser necesario los datos maestros del Acreedor. En la transacción FK02, Opción Datos Generales – Pago , debe indicar: Recep