SAP FI: Convertir cuentas a Partidas Abiertas – FAGL_ACTIVATE_OP
La transacción FAGL_ACTIVATE_OP permite convertir una cuenta de mayor gestionada en base a partidas individuales a una cuenta de mayor de partidas abiertas; además, permite convertir la cuenta de mayor en una cuenta de compensación específica de legder.
La transacción ofrece dos opciones en la pantalla de selección:
- Gestión normal de partidas abiertas (estándar)
- Gestión de partidas abiertas para compensación específica de grupos de ledger.
En la pantalla anterior, son obligatorios los campos:
Cuenta de Mayor
Sociedad y
Conversión a: Fecha de activación de la gestión de partidas abiertas. Existen las posibilidades siguientes:
Si se introduce una fecha que no se encuentra en el período contable actual ni que coincide con la fecha actual, el sistema verificará todas las variantes de ejercicio de los ledgers. Si dichas variantes no coinciden, el sistema cancelará el report.
Si la fecha se corresponde con la fecha actual, el sistema no realizará verificación alguna de las variantes de ejercicio.
Si la fecha es anterior a la fecha actual, el sistema la cambiará al final del período en el que se encuentre la fecha. Sin embargo, la fecha de activación no podrá ser nunca posterior a la fecha actual.
En el segmento Imputaciones, hay pocos campos obligatorios de acuerdo al customizing para el desglose de documentos en el nuevo LM (tabla FAGL_SPLIT_FIELD).
Como el sistema debe contabilizar documentos, deberá almacenar imputaciones por defecto así como algunos campos obligatorios en la pantalla de selección. SAP recomienda crear a tal efecto datos maestros propios, que las contabilizaciones efectuadas no se corresponden con ninguna operación contable "real".
Existen situaciones en las que no es posible una activación automática de la gestión de partidas abiertas, como por ejemplo:
Ya se han efectuado contabilizaciones específicas manuales y el saldo de la cuenta en los diferentes ledgers ya no es idéntico.
Se ha archivado y los saldos de la tabla de registro de totales y el total de las partidas individuales ya no coinciden.
La gestión de partidas abiertas ya se ha activado para una cuenta y por tanto existen tanto partidas individuales como partidas abiertas en esta cuenta.
El sistema analiza la cuenta y ejecuta por regla general cancelaciones de partidas contables, de modo que en la cuenta se obtenga un saldo cero en cada moneda. Si ha parametrizado en la sociedad el valor permitido para diferencias de tipo de cambio demasiado bajo, es posible que se produzcan cancelaciones; en consecuencia, verifique sus parametrizaciones de Customizing.
Tras una cancelación de partida contable, el sistema ejecuta traslados específicos de grupo de ledgers, para obtener un saldo cero por ledger e imputación.
A continuación, el sistema activa la gestión de partidas abiertas y compensa todas las partidas abiertas existentes. Tras la compensación se efectúa (opcionalmente) la contabilización retroactiva de los importes cancelados al principio.
Como resultado de la ejecución de la transacción el sistema muestra un log de modo que puede encontrar rápidamente errores o el Customizing que falta.
Las repercusiones de no utilizar está transacción para convertir la cuenta de mayor a partidas abiertas está asociada a las operaciones con desglose de documento. Si tiene una Sociedad para la que está activo el desglose de documento, las tablas relevantes del desglose (FAGL_SPLINFO y FAGL_SPLINFO_VAL) no tendrán información sobre los documentos históricos; por lo tanto la compensación no será posible para estos documentos.
Cómo funciona la transacción?
A continuación, se ilustra con un ejemplo el funcionamiento de la transacción para el caso de activación de “Gestión de partidas abiertas”:
Premisa: Sólo está implicado un ledger, es decir, el Ledger 0L.
Supongamos que el saldo de la cuenta es de 1000 USD y que está distribuido en centros de beneficios y segmentos:
Legder 0L:
Centro de Beneficio B1 y Segmento S1: 400 USD
Centro de Beneficio B2 y Segmento S2: 600 USD
El sistema realiza los siguientes pasos para convertir la cuenta en “Gestión de partidas abiertas” (PA):
Validaciones básicas antes de iniciar el proceso real de activación a PA.
Se liquidan 1000 USD de la cuenta original en la cuenta mencionada en el campo de selección “Cuenta para traslado” contabilizando un documento FI.
Esto se denomina documento de “Traspaso” porque el importe se transfiere de la cuenta original a la cuenta mencionada. Este documento se comporta como el documento de compensación que compensará los documentos que se han contabilizado antes de la fecha de activación.
Se contabiliza un documento en el ledger 0L con 400 USD en el Haber para el Centro de Beneficio B1 y el Segmento S1 y 400 USD en el Debe para el Centro de Beneficio y el Segmento indicado en la pantalla de selección.
Se contabiliza un documento en el ledger 0L con 600 USD en el Haber para el Centro de Beneficio B2 y el Segmento S2 y 600 USD en el Debe para el Centro de Beneficio y el Segmento indicado en la pantalla de selección.
Las contabilizaciones anteriores son contabilizaciones específicas de ledger en el grupo de ledger 0L. Ahora, el saldo de la cuenta es cero por imputación.
La cuenta está bloqueada para contabilizaciones para asegurarnos de que no se realicen contabilizaciones mientras el proceso de activación esté en progreso.
Se activa la gestión de partidas abiertas
Como se indicó en el punto 2, el documento de “Traslado” compensará todos los documentos con fecha de contabilización anterior a la fecha de la activación del cambio a PA.
Si la casilla de selección “Ejec.contabilizac.retroactiva” está activada, una nueva línea individual se vuelve a contabilizar en la cuenta original, actualizando el saldo de cuenta como 1000 USD antes de la activación a PA.
Los 1000 USD se traspasan (como una partida abierta) a la cuenta original con la imputación introducida en la pantalla de selección “Imputaciones”. Ahora soló tendremos una partida abierta para la cuenta. Si no realiza el traspaso, no se creará está partida abierta.
Se realizan verificaciones de cierre. A continuación, la cuenta será una cuenta gestionada por partidas abiertas y los documentos contabilizados con una fecha de contabilización posterior a la fecha de cambio se podrán compensar.
Preguntas frecuentes:
A continuación un extracto de la nota 1770786 que hace referencia a las preguntas frecuentes sobre la transacción FAGL_ACTIVATE_OP.
¿A partir de qué versión de SAP está disponible la transacción FAGL_ACTIVATE_OP?
La transacción está disponible a partir del ECC 6 EHP 3 y no es posible bajarla a release anteriores y para hacerlo debe gestionar consultoría con SAP.
¿Por qué es necesario ejecutar el “modo de actualización” en proceso de fondo?
Es obligatorio ejecutar el programa en proceso de fondo porque la actualizaciones reales a la base de datos se producen y esto puede requerir mucho tiempo, lo que puede provocar una cancelación del tiempo de espera en la ejecución en línea. Sin embargo, la ejecución de test se puede realizar en línea porque requiere menos tiempo. Se recomienda realizar la ejecución en test antes de la actualización real.
Escenario comunes en donde la transacción FAGL_ACTIVATE_OP no puede activar la Gestión de partidas abiertas y emite un mensaje de error.
- Si ya existen contabilizaciones específicas de ledger en la cuenta
- Si un ledger se ha implementado posteriormente en el sistema
- Si la cuenta tiene alguna inconsistencia.
¿Qué significa “Cuenta para traslado” y cómo sucede?
En los casos en los que la cuenta tiene un saldo distinto de cero, para que la cuenta tenga saldo cero, el saldo de la cuenta actual se trasfiere a una cuenta ficticia mediante una contabiización denominada “Traspaso”. Luego, se realizan contabilizaciones de transferencia específicas de ledger para que los saldos en todos los ledger sean los mismos por asignación de cuentas por moneda.
¿Cuáles son las tablas que se actualizan para “Gestión de partidas abiertas”?
Opción estándar: Se actualizan las tablas BSIS (partidas abiertas) y BSAS (partidas compensadas).
Opción Específico de Grupo de ledger: Se actualizan las tablas FAGLBSIS (partidas abiertas) y FAGLBSAS (partidas compensadas).
¿Cuál es el requisito previo para la activación de “Específico de Grupo de ledger”?
La cuenta que se activa para la compensación específica del grupo de ledger debe tener el indicador “Solo saldo en moneda local” (SKB1-XSALH = “X”). De lo contrario, se producirá el mensaje de error “FAGL_POSTING 005”.
En el caso de que haya contabilizado documentos en esta cuenta con el indicador “solo saldo en moneda local” no activado, deberá realizar un pequeño de conversión para convertir todos los documentos contabilizados anteriormente del valor de la moneda actual al valor de la moneda loca. De lo contrario se emitirá el mensaje “Activación no posible, existen saldos en moneda extranjera para la cuenta durante la activación”.
¿Cuál es el informe de verificación de consistencia general que podría ejecutarse para verificar la consistencia por Sociedad y ejercicio por período?
El programa TFC_COMPARE_VZ es el informe de verificación de consistencia para el nuevo sistema GL para verificar la consistencia de las sociedades por ejercicio y por período. El SAPF190 permite la verificación de consistencia para el Sistema LM clásico.
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