SAP FI-AF: ​Operaciones Periódicas - Ejecución de Contabilización de Amortizaciones Tx. AFAB

La contabilización en un activo fijo suele causar el cambio de la amortización planificada en Contabilidad de activos fijos. Sin embargo, las cuentas de amortizaciones acumuladas, las cuentas de amortizaciones del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias no se actualizan automáticamente. La amortización planificada total no se contabiliza en Contabilidad financiera (sólo se crean documentos colectivos) hasta que se ejecuta la contabilización de amortizaciones periódica.

Acceso a la Transacción

Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:

Uso de la Transacción

Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para ejecutar el cálculo de amortización de los activos.

En la transacción debe indicar los siguientes campos:

Sociedad: Código de su Sociedad

Ejercicio: Ejercicio contable

Periodo: Período contable del ejercicio para el cual debe efectuarse la ejecución de contabilización de amortizaciones.

Motivo ejec.contabiliz.:

Planificada: Según el ritmo de contabilización, se puede contabilizar en el siguiente período que se especifica. Durante una ejecución de contabilización de este tipo, el sistema no permite que se limite la ejecución a unos activos fijos en particular.

Reejecución: Se puede solicitar una reejecución de la contabilización del último período contabilizado. Por ejemplo, puede necesitar una reejecución si se han cambiado los parámetros de unos activos fijos relacionados con el cierre del ejercicio. Durante una reejecución de contabilización, el sistema sólo contabiliza la diferencia entre la primera ejecución y la reejecución. La ejecución se puede limitar a unos activos fijos determinados.

Reanudación: Si una ejecución de contabilización se ha cancelado por motivos técnicos y ya se han realizado cambios en la base de datos, se debe reanudar el programa en el modo de reanudación. El modo de reanudación garantiza la repetición de todas las actividades del sistema que se han interrumpido por la cancelación.

No Planificada: Siempre que quiera saltar un período contable o más, puede hacerlo especificando una ejecución no planificada de contabilización. El sistema realizará contabilizaciones de todos los períodos que se han saltado, además del período especificado.

Otras Opciones:

Listar Activos fijos: Con este parámetro, el sistema listará todos los activos en los que se hayan efectuado contabilizaciones, con su amortización contabilizada correspondiente.

Comprobante Amo manual: Permite solicitar una lista de las amortizaciones manuales como anexo al log de contabilización Amo. La lista puede ser necesaria para comprobar y verificar el cierre del ejercicio.

Parámetro para ejecución en test:

Ejecución en test: Fije este indicador si desea que el report sea lanzado en modo test

Al ingresar los datos anteriores y presionar Ejecutar (F8), se presenta una ventana emergente informando que en modo interactivo la ejecución se limita a unos 1000 activos fijo, Indique que Si desea continuar con la ejecución para ver el resultado de la ejecución de la amortización en forma de Test.

Para visualizar el documento contable que se generaría en la ejecución real, haga clic sobre el número en la columna Docum.referencia:

Para la ejecución real de la Amortización, regrese a la pantalla anterior y debe quitar el tilde de Ejecución Test y seleccione en el menú superior: Programa - Ejecutar en Proceso de Fondo.