SAP FI-AF: ​Operaciones - Correcciones - ABZU

       Por corrección se entiende el cambio posterior a la valoración de un activo fijo (anulación de la amortización). Las correcciones aumentan el valor contable de un activo fijo. Cuando se utilizan con un método de amortización basado en el valor neto contable, las correcciones aumentan la amortización planificada. En el cambio de ejercicio, las correcciones contabilizadas hasta el final del año se compensan con importes de amortización.

Acceso a la Transacción

Se puede acceder a la transacción por la ruta de menú o directamente por la transacción desde la línea de comando:

Uso de la Transacción

Al acceder a la transacción se presenta la siguiente pantalla, para el registro del documento contable.

En la transacción debe indicar los siguientes campos:

Sociedad: código de de su empresa.

Activo Fijo: Número del Activo Fijo con amortización acumulada, por ejemplo, el activo fijo post capitalizado antes.

Datos Fecha:

Fecha de Documento: La fecha de documento es la fecha de creación del documento original

Fe.Contabilización: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.

Periodo contable: Se determina con la fecha contable

Operación:

Clase de Movimiento: En la contabilidad de inmovilizados, la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar. Por defecto el sistema asignará el movimiento relacionado con la baja.

Al ingresar los datos anteriores y presionar Enter, se presenta la siguiente pantalla:

En la transacción debe indicar los siguientes campos:

Datos Contabilización

Fecha de referencia: Generalmente, el primer día del ejercicio en curso

Amo normal ej. ant.: Amortización normal acumulada que se calculó en los ejercicios anteriores cerrados para la parte de baja de un inmovilizado

Texto: Texto explicativo para posición de documento

Clase de documento: El sistema propone la clase de documento configurada

Al indicar los valores anteriores, y presionar Enter, el sistema presenta una ventana para introducir los valores de amortización para el área de Valoración Fiscal.

Luego de registrar la información presione Grabar. Al Grabar o Contabilizar, el Sistema emite el mensaje informativo con el documento generado y el activo creado, por ejemplo:

A continuación se indican la funcionalidad de los iconos que se encuentran en la parte superior de la transacción:

Icono Simular: Como su nombre lo indica permite simular el documento a generar, presentando las posiciones e importe del documento.

Icono Partidas individuales: Presenta las partidas por área de valoración.